集团资金统筹管理平台
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调试口令（联调用）
模拟身份
刘达（申请人/管理员）
王维柱（单证复核/支付排期）
魏相珍（出纳/资金池维护）
沈子龙（老板/资金总览）
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确认圈选
提交付款单
可先上传付款单 PDF/截图自动识别预填，核对后提交；也可直接手填。以下字段均为必填。
点击选择付款单 PDF / 截图，自动识别填充
类别
归属部门
费用概述（40字内）
期望付款日
金额（元）
工资为批量代发：收款方 / 收款账号 / 开户行可不填，留空由系统自动标注「工资批量代发 · 明细见工资表」；请上传工资表作为单据附件供复核比对。
收款方
收款账号
开户行
事由
来源单号
来源系统
取消
提交
单证复核 · 比对纸质单
请与签字纸质单逐项比对。如有出入，直接在下方修正（留痕标红）；无误则点「通过」。
计划付款日（供支付排期参考，默认取期望付款日）
复核备注
退回
通过
设置资金池
当前可用资金（元）
备注
取消
保存
异常挂起
异常说明
取消
挂起
退回
退回原因（将通知相关人）
取消
确认退回
标记加急
加急后支付排期页将单独标注本单，原因同步可见。请如实填写。
加急原因
取消
确认加急
加急原因
关闭
请确认
取消
确认
